- الرئيسية
- البرامج والدورات
- الذكاء الاصطناعي للقطاع المالي
الذكاء الاصطناعي للقطاع المالي
الذكاء الاصطناعي المتقدم في المالية والتحليل المالي — من الأرقام والتقارير إلى التنبؤ المالي واتخاذ القرار
عن البرنامج
ورشة متقدمة لمن يريد الانتقال من الاستخدام التقليدي لأدوات المالية إلى بناء منظومة مالية ذكية تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي — من تحليل القوائم المالية، إلى التنبؤ وبناء السيناريوهات، وصولًا إلى وكيل ذكاء اصطناعي يراقب الأداء المالي تلقائيًا.
التدريب يتم على ملفات مالية حقيقية لا أمثلة نظرية، ويخرج المشارك من كل محاضرة بقوالب جاهزة للموازنات والتنبؤ ولوحات المؤشرات، لينتهي البرنامج بمشروع نهائي: منظومة مالية ذكية متكاملة تدعم قرار الإدارة.
An Advanced workshop for those who want to move from the traditional use of finance tools to building a smart finance system powered by data and AI — from analyzing financial statements, to forecasting and scenario building, all the way to an AI agent that monitors financial performance automatically.
Training is done on real financial files, not theoretical examples, and every session ends with ready-to-use templates for budgets, forecasts and KPI dashboards. The final project is an integrated smart finance system that supports management decisions.
- على بياناتك — التدريب يتم على ملفات مالية حقيقية لا أمثلة نظرية
- نماذج جاهزة — قوالب موازنات وتنبؤ ولوحات مؤشرات تخرج بها من كل محاضرة
- نظام متكامل — المشروع النهائي منظومة مالية ذكية تدعم قرار الإدارة
- 16 مخرجًا تطبيقيًا تغطي 8 مجالات مالية
هدف البرنامج الأساسي
توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل القوائم المالية والنسب وإعداد تقارير الإدارة التنفيذية
بناء موازنات ونماذج تنبؤ مالي متجددة مبنية على البيانات
تخطيط السيناريوهات وإدارة التدفق النقدي ودعم القرار المالي
ماذا ستتمكن من تحقيقه بعد إتمام البرنامج؟
-
تحليل البيانات المالية باستخدام AI
-
تحليل القوائم المالية بشكل أسرع
-
بناء وتحليل Financial Ratios
-
إنشاء تقارير مالية احترافية
-
إجراء تحليل Budget vs Actual
-
اكتشاف الانحرافات وأسبابها
-
بناء Budget باستخدام الذكاء الاصطناعي
-
إنشاء Financial Forecasts
-
بناء سيناريوهات Best / Base / Worst
-
تحليل وإدارة التدفق النقدي
-
حساب Cash Runway
-
بناء Executive Financial Dashboard
-
اكتشاف المخاطر والانحرافات بالذكاء الاصطناعي
-
أتمتة التقارير المالية
-
تصميم Financial AI Agents
-
بناء AI Finance System يدعم الإدارة في اتخاذ القرار المالي
قبل الدورة وبعدها
قبل البرنامج
- تقارير تصف ما حدث في الماضي
- تحليل يدوي بطيء للقوائم المالية والنسب
- موازنة برقم واحد وسيولة تُدار بالمفاجآت
- اكتشاف الانحرافات بعد أن تتحول إلى مشكلة
- تقارير شهرية تُعد يدويًا
بعد البرنامج
- تنبؤ مالي يدعم القرار قبل وقوعه
- تحليل أسرع بالذكاء الاصطناعي مع Insights وتوصيات للإدارة
- سيناريوهات Best / Base / Worst وتنبؤ مستمر بالسيولة
- مؤشرات إنذار مبكر وتنبيهات مالية تلقائية
- تقارير مؤتمتة ووكيل مالي ذكي يراقب الأداء
لمن صُمم هذا البرنامج؟
المديرون الماليون و CFOs
قيادات الإدارات المالية في المؤسسات.
تبني منظومة مالية ذكية تدعم قرارات الإدارة العليا بالتنبؤ لا بالتقارير فقط.
المحاسبون ورؤساء الحسابات
المسؤولون عن القوائم المالية والتقارير الدورية.
تختصر وقت التحليل والتقارير وتؤتمت المهام المتكررة.
المحللون الماليون وفرق FP&A
فرق التحليل والتخطيط المالي.
تبني نماذج تنبؤ وسيناريوهات متجددة ولوحات مؤشرات تنفيذية.
فرق الموازنات والتخطيط
المسؤولون عن إعداد الموازنات ومتابعتها.
تعد موازنات بفرضيات موثقة وتحلل Budget vs Actual بالذكاء الاصطناعي.
المدققون الداخليون
فرق التدقيق والرقابة الداخلية.
تكتشف القيم غير الطبيعية والمخاطر المالية مبكرًا.
أصحاب الشركات و CEOs
متخذو القرار في المؤسسة.
ترى الوضع المالي لمؤسستك في لوحة واحدة وتتخذ قرارات مبنية على البيانات.
المستشارون الماليون
من يقدمون الاستشارات المالية للعملاء.
تقدم تحليلات وتوصيات أسرع وأدق لعملائك.
رحلة الدورة التدريبية
المحاضرة الأولى: التحليل المالي والتقارير الذكية
ساعتان
الذكاء الاصطناعي في الإدارة المالية • تحليل القوائم المالية والنسب
التفاصيل 02 اليوم 2المحاضرة الثانية: الموازنات والتنبؤ واتخاذ القرار
ساعتان
إعداد الموازنات باستخدام AI • التنبؤ المالي
التفاصيل 03 اليوم 3المحاضرة الثالثة: اللوحات والمخاطر والأتمتة
ساعتان
اللوحات المالية التنفيذية • أهم المؤشرات المالية KPIs
التفاصيلالمحتوى التدريبي بالتفصيل
المحاضرة الأولى — كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي العمل المالي اليومي، وكيف تكتب أوامر احترافية وتحلل ملفاتك المالية به.
المحاور المشمولة
- دور AI في الإدارة المالية الحديثة
- أهم تطبيقات AI في Finance
- أدوات AI للمهام المالية عبر ChatGPT و Claude
- Prompt Engineering للمحاسبين والماليين
- تصميم Financial Prompts احترافية
- تحليل ملفات Excel و CSV باستخدام AI
- اكتشاف الأخطاء والقيم غير الطبيعية
المهارات العملية
- Prompt Engineering
- تحليل الملفات المالية بالذكاء الاصطناعي
المحاضرة الأولى — قراءة وتحليل القوائم المالية الثلاث وحساب النسب المالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
المحاور المشمولة
- قراءة وتحليل القوائم المالية
- تحليل قائمة الدخل Income Statement
- تحليل الميزانية Balance Sheet
- تحليل التدفقات Cash Flow Statement
- حساب وتحليل Financial Ratios
- تحليل الربحية Profitability
- تحليل السيولة Liquidity
- تحليل الملاءة Solvency
- نسب الكفاءة Efficiency Ratios
المهارات العملية
- التحليل المالي
- تحليل النسب المالية
المحاضرة الأولى — مقارنة الأداء واكتشاف الانحرافات وتحويل البيانات المعقدة إلى تقارير للإدارة التنفيذية.
المحاور المشمولة
- مقارنة الأداء المالي بين الفترات
- تحليل Actual vs Budget
- تحليل الانحرافات Variance Analysis
- تحليل الإيرادات والمصروفات
- تحليل هامش الربح
- اكتشاف الاتجاهات والأنماط
- إنشاء Executive Financial Summary
- تحويل البيانات المعقدة إلى تقارير للإدارة
المهارات العملية
- تحليل الانحرافات
- إعداد التقارير التنفيذية
المخرج المتوقع: بناء AI Financial Analyst: استقبال البيانات ← تحليل الأداء ← حساب المؤشرات ← اكتشاف الانحرافات ← استخراج Insights ← توصيات للإدارة.
المحاضرة الثانية — افتراضات مبنية على بيانات، وموازنات تُقارن بالفعلي مع اقتراح إجراءات تصحيحية.
المحاور المشمولة
- بناء Budget باستخدام الذكاء الاصطناعي
- موازنة الأقسام Department Budgeting
- موازنة الإيرادات Revenue Budget
- موازنة المصروفات Expense Budget
- الموازنة التشغيلية Operating Budget
- الموازنة النقدية Cash Budget
- بناء Assumptions للموازنة
- مقارنة Budget vs Actual
- تحليل أسباب الانحرافات
- اقتراح إجراءات تصحيحية بالذكاء الاصطناعي
المهارات العملية
- إعداد الموازنات
- تحليل Budget vs Actual
المحاضرة الثانية — توقعات تتحدث تلقائيًا مع كل نتيجة فعلية جديدة.
المحاور المشمولة
- استخدام AI في التنبؤ المالي
- التنبؤ بالإيرادات Revenue Forecasting
- التنبؤ بالمصروفات Expense Forecasting
- التنبؤ بالأرباح Profit Forecasting
- التنبؤ بالتدفق النقدي Cash Flow
- توقعات شهرية وربع سنوية
- التوقعات المتجددة Rolling Forecast
- تحليل دقة التوقعات Forecast Accuracy
- تحديث التوقعات وفق النتائج الفعلية
المهارات العملية
- التنبؤ المالي
- Rolling Forecast
المخرج المتوقع: موازنة تشغيلية كاملة لمؤسستك بفرضيات موثقة، ونموذج تنبؤ متجدد يتحدث مع كل نتيجة فعلية جديدة.
المحاضرة الثانية — بدل رقم واحد: سيناريوهات تقيس أثر كل قرار أو متغير.
المحاور المشمولة
- تصميم Best / Base / Worst Case
- تحليل أثر تغير الأسعار
- تحليل أثر افتتاح فرع جديد
- تحليل أثر انخفاض المبيعات
- تحليل أثر ارتفاع المصروفات
- تحليل أثر التوسع
- تحليل أثر إضافة موظفين
- تحليل أثر تغير تكلفة التشغيل
المهارات العملية
- تحليل السيناريوهات
- تحليل الحساسية
المحاضرة الثانية — سيولة تُدار بالتوقع لا بالمفاجآت.
المحاور المشمولة
- تحليل التدفقات النقدية
- مقارنة Cash Inflow و Outflow
- اكتشاف Cash Flow Gaps
- التنبؤ بالنقص في السيولة
- تحليل رأس المال العامل
- تحليل الذمم المدينة Receivables
- تحليل الذمم الدائنة Payables
- تحسين دورة النقد
- حساب Cash Runway
- التنبؤ بالسيولة المستقبلية
المهارات العملية
- إدارة السيولة
- حساب Cash Runway
المحاضرة الثانية — تحويل الأرقام إلى قرار بأدوات تقييم واضحة.
المحاور المشمولة
- تحليل نقطة التعادل Break-Even
- تحليل التكلفة والعائد Cost-Benefit
- تحليل العائد على الاستثمار ROI
- تقييم الاستثمارات Investment Evaluation
- قرارات التسعير Pricing Decisions
- قرارات Make or Buy
- تقييم السيناريوهات المالية
- تحويل الأرقام إلى توصيات إدارية
المهارات العملية
- تقييم الاستثمارات
- دعم القرار
المخرج المتوقع: بناء AI Financial Forecasting Model: Budget + Forecast + Cash Flow + Scenario Analysis + Executive Recommendations.
المحاضرة الثالثة — لوحة واحدة تُظهر الوضع المالي للمؤسسة في ثوانٍ.
المحاور المشمولة
- تصميم Executive Finance Dashboard
- تحديد أهم KPIs المالية
- داشبورد الإيرادات Revenue
- داشبورد الربحية Profitability
- داشبورد المصروفات Expenses
- داشبورد التدفق النقدي Cash Flow
- داشبورد Budget vs Actual
- داشبورد الذمم المدينة
- داشبورد الأداء المالي العام
المهارات العملية
- تصميم اللوحات
- اختيار المؤشرات
المحاضرة الثالثة — المؤشرات التي تحتاجها الإدارة لمتابعة الأداء المالي.
المحاور المشمولة
- Revenue · Revenue Growth
- Gross Profit · Net Profit
- Gross Margin · Net Margin
- Operating Expenses · EBITDA
- Cash Balance · Burn Rate · Cash Runway
- Accounts Receivable · Accounts Payable
- Budget Variance
المهارات العملية
- قراءة المؤشرات المالية
المحاضرة الثالثة — مؤشرات إنذار مبكر ترصد الانحرافات والمصروفات غير الطبيعية قبل أن تتحول إلى مشكلة.
المحاور المشمولة
- تحليل المخاطر المالية Risk Analysis
- اكتشاف المصروفات غير الطبيعية
- تحليل Financial Anomalies
- اكتشاف التغيرات المفاجئة في الأداء
- تحليل مخاطر التدفقات النقدية
- تقييم تأثير القرارات المالية
- إنشاء Early Warning Indicators
- تحديد المناطق التي تحتاج تدخل الإدارة
المهارات العملية
- تحليل المخاطر
- اكتشاف الحالات الشاذة
المخرج المتوقع: داشبورد مالي تنفيذي يبين الأرقام الحقيقية، ومنظومة مؤشرات إنذار مبكر ترصد الانحرافات والمصروفات غير الطبيعية أولًا بأول.
المحاضرة الثالثة — أتمتة المهام والتقارير المالية المتكررة والتنبيهات.
المحاور المشمولة
- تحديد العمليات المالية القابلة للأتمتة
- أتمتة إدخال وتنظيم البيانات
- أتمتة التقارير اليومية والشهرية
- أتمتة مقارنة Budget vs Actual
- أتمتة تقارير المؤشرات المالية
- أتمتة مراقبة التدفق النقدي
- أتمتة تصنيف المصروفات
- أتمتة متابعة الذمم المدينة
- أتمتة معالجة الفواتير
- إنشاء تنبيهات مالية تلقائية
المهارات العملية
- أتمتة سير العمل
- Excel · Google Sheets · ERP · Power BI · n8n · Make
المحاضرة الثالثة — من المساعد إلى الوكيل: تصميم وكلاء ماليين يعملون معًا.
المحاور المشمولة
- ما هو Financial AI Agent؟
- الفرق بين Assistant و Automation و Agent
- تصميم AI Finance Assistant
- AI Financial Analyst Agent
- AI Budgeting Agent
- AI Cash Flow Monitoring Agent
- AI Reporting Agent
- AI CFO Assistant
- بناء Multi-Agent Financial Workflow
المهارات العملية
- تصميم الوكلاء
- Multi-Agent Workflows
المخرج المتوقع: وكيل مالي ذكي: قراءة البيانات ← تحديث المؤشرات ← مقارنة بالموازنة ← اكتشاف الانحرافات ← إنشاء تقرير ← تنبيه الإدارة ← اقتراح الإجراء.
الأدوات التي سنستخدمها أثناء البرنامج
-
ChatGPT
تحليل الملفات المالية وكتابة Financial Prompts احترافية.
-
Claude
تحليل القوائم والتقارير الطويلة وبناء التقارير التنفيذية.
-
Excel و Google Sheets
نماذج الموازنات والتنبؤ والتحليل المالي.
-
n8n و Make
أتمتة التقارير والتنبيهات وبناء سير عمل الوكلاء.
-
ERP وبرامج المحاسبة
ربط مصادر البيانات المالية بالمنظومة الذكية.
-
Notion والبريد الإلكتروني
توثيق التقارير وإرسال التنبيهات للإدارة.
مشاريع وتطبيقات عملية أثناء البرنامج
01 مشروع AI Financial Analyst تطبيق المحاضرة الأولى: محلل مالي ذكي يحلل أداء مؤسستك.
02 مشروع AI Financial Forecasting Model تطبيق المحاضرة الثانية: نموذج موازنة وتنبؤ وسيناريوهات متكامل.
03 مشروع AI-Powered Financial Management System المشروع النهائي: منظومة مالية ذكية متكاملة تدعم قرار الإدارة.
المالية لم تعد تقارير عن الماضي... بل تنبؤ وقرار
ثلاث محاضرات تطبيقية متقدمة تخرج منها بمنظومة مالية ذكية، من التحليل المالي إلى بناء AI CFO Assistant لمؤسستك. سجّل الآن — الأعداد محدودة.